امروزه تاثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد جهان بر هیچ کسی پوشیده نیست. تعداد کاربران، موسسات و کشورهای فعال در حوزه معاملات ارز دیجیتال روز به روز در حال افزایش است. افراد زیادی به دنبال کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال هستند. روش‌های مختلفی برای رسیدن به درآمد در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد که ترید ارز دیجیتال یکی از آن‌هاست.

ترید کردن به خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود از نوسانات بازار گفته می‌شود. اما باید بدانید که لازمه یک ترید موفق، کسب دانش لازم در این حوزه است. آموزش ترید ارز دیجیتال به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید معاملات پرسود انجام دهید.

با توجه به همین موضوع ما تصمیم گرفتیم در این مطلب با زبانی ساده توضیح دهیم که ترید ارز دیجیتال چیست و ابزارهای آموزش ترید را به شما معرفی کنیم.

ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی چیست؟

ارز دیجیتال نوعی ارز است که فقط به صورت دیجیتالی یا الکترونیکی وجود دارد و در فرم فیزیکی موجود نیست. به پول دیجیتال، پول الکترونیکی، ارز الکترونیکی یا پول نقد سایبری نیز گفته می‌شود. رمزارز یا همان کریپتوکارنسی، یک نوع ارز دیجیتال الکترونیکی است که برای انجام معاملات و تراکنش ها از توابع رمزنگاری استفاده می­‌کند.

توجه داشته باشید که:

1. ارزهای دیجیتال ارزهایی هستند که فقط با رایانه یا تلفن همراه قابل دسترسی هستند، زیرا فقط به صورت الکترونیکی وجود دارند. (به صورت فیزیکی موجود نیستند)
2. از آنجایی که ارزهای دیجیتال نیازی به واسطه ندارند، هزینه تراکنش با استفاده از این نوع ارزها کاهش پیدا می‌کند.
3. تمام ارزهای رمزنگاری شده نوعی ارز دیجیتال هستند، اما تمام ارزهای دیجیتال، رمزنگاری شده نیستند.

معامله یا ترید Trade ارز دیجیتال چیست؟

به معامله ارز دیجیتال، ترید ارز دیجیتال (ترید یا معامله؛ Trade) گفته می‌شود و هدف از آن، کسب سود در بازه‌های زمانی مختلف است. انواع گوناگونی از ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش دارد که هر فرد می­‌تواند به دلخواه، با یکی از آن­ها شروع به معامله کند.

متاسفانه بیشتر مقالات و کتاب­‌ها، نسبت به تفاوت Trade با استخراج بی‌توجه هستند. در حالی که هدف از سرمایه‌گذاری کسب ثروت در یک بازه زمانی طولانی با خرید و نگهداری یکسری دارایی (سهام، اوراق قرضه، دلار، طلا و غیره ) است. در مقابل، منظور از ترید، خرید و فروش مکرر در بازار مالی برای کسب سود بیشتر است. ترید ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری هر چند هر دو به دنبال سود بیشتر هستند، اما برای رسیدن به این هدف، راه‌های مختلفی را دنبال می­‌کنند.

ترید (Trade) یکی از مفاهیم اصلی اقتصاد و بازارهای مالی است و معنای کلی آن خرید و فروش کالا یا خدمات در بازارهای محلی یا بین‌المللی است. معاملات بین المللی، به کشورها اجازه می‌دهد که بازارهای خود را در جاهایی که نیاز به محصولات یا خدماتشان وجود دارد، گسترش دهند؛ این دلیلی است که یک مشتری آمریکایی می‌تواند از بین اتومبیل‌های ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی، یکی را انتخاب کند. در نتیجه این ترید بین‌المللی، بازار دارای رقابت بیشتری می‌شود و بنابراین، قیمت‌ها نیز رقابتی‌تر می‌شوند.

تقریبا همه نوع محصولی در بازار بین المللی وجود دارد: غذا، پوشاک، قطعات یدکی، نفت، جواهرات، سهام، ارز، آب و غیره. خدمات نیز مبادله می‌شوند؛ مثل توریسم، بانکداری، مشاوره، ترابری و غیره. محصولی که در بازار جهانی فروخته می‌شود، با نام صادرات شناخته می‌شود و محصولی که از بازار جهانی خریداری می‌شود با نام واردات شناخته می‌شود.

نتیجه معاملات بین المللی، تنها راندمان و کارایی را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه به کشورها اجازه مشارکت در اقتصاد جهانی را می‌دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را ارائه می‌دهند. این فرصت‌ها شامل مقدار پولی است که افراد در شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای دولت دریافت کننده، FDI بدین معناست که کدام ارز خارجی به کشورش وارد می‌شود. این باعث افزایش سطح استخدام در مشاغل می‌شود و در نتیجه، باعث افزایش رشد ناخالص داخلی می‌شود. برای سرمایه گذار، FDI رشد و گسترش کمپانی را ارائه می‌دهد، که نتیجه آن، تولید سود بیشتر است.

تریدر کیست؟

فرد معامله‌گر یا تریدر (Trader)، با هدف کسب سود به ترید ارز دیجیتال با توجه به نمودارهای قیمتی و اخبار بازار می‌پردازد. یک تریدر حرفه­‌ای کسی است که:

• توانایی یادگیری مطالب روز دنیا و تجزیه و تحلیل فنی آن­ها را دارد.
• توانایی فکر کردن به تمام جوانب یک موضوع را دارد.
• از صبر و نظم خوبی برخوردار است.
• قابلیت استخراج اطلاعات از نمودارهای قیمتی را دارد.
• فعال است و نظاره‌گر بازار نیست.
• جهت درست بازار را تشخیص می‌دهد.

تریدر یا معامله‌گر فردی است که به خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی، برای خود یا از طرف شخص یا موسسه دیگری مشغول است. تریدرها دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی کوتاه‌ معامله می‌کنند و هدفشان کسب درآمد از روندهای کوتاه‌مدت در بازارهای مالی است.

یک تریدر می‌تواند برای خود یا یک موسسه مالی کار کند. بسیاری از موسسات مالی بزرگ دارای اتاق‌های معاملاتی هستند. در این موسسات معامله‌گران در واقع کارمندانی هستند که طیف وسیعی از محصولات را به نمایندگی از شرکت خرید و فروش می‌کنند. در این شرکت‌ها برای هر‌یک از معامله‌گران محدودیت‌هایی از جمله حداکثر میزان دارایی‌هایی و سود و ضرر در یک پوزیشن تعریف می‌شود. این شرکت‌ها دارای فاکتورهایی برای مدیریت ریسک هستند و براساس این فاکتورها، تریدرها می‌توانند معاملاتی را انجام دهند.

در انتها بیشتر سود به شرکت تعلق می‌گیرد و معامله‌گران از شرکت حقوق و پاداش دریافت می‌کنند. از سوی دیگر اکثر افرادی که به صورت شخصی معامله انجام می‌دهند در خانه یا در یک دفتر کوچک کار می‌کنند. محدودیت این دست از معامله‌گران به پول نقد و اعتبار خودشان بستگی دارد.

واژه ترید یا معامله در بازار ارزهای دیجیتال به چه معنی است؟

لازم به ذکر است که در بازار کریپتوکارنسی‌ها، تریدر به افرادی گفته می‌شود که در بازه‌های زمانی مشخصی اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال مختلف می‌کنند و با نوسان‌گیری از بازار سود می‌کنند. برای ترید کردن رمزارزها باید از صرافی‌های متمرکز یا غیرمتمرکز استفاده کرد. البته در صرافی‌های متمرکز نیازی به پرداخت کارمزد شبکه در معاملات نیست و ابزارهای بیشتری برای کنترل ریسک معاملات در دسترس است.

برای ترید کردن رمزارزها باید با مفهوم کیف پول‌ها و شبکه‌های بلاکچینی نیز آشنایی داشته باشید. چرا که تراکنش‌های کریپتوکارنسی بدون بازگشت هستند و یک اشتباه می‌تواند همه سرمایه شما را به باد دهد. توجه کنید که هرگز نباید از صرافی ارز دیجیتال به عنوان کیف پول استفاده کنید.نقطه مقابل ترید در ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری، نگهداری یا هودل است؛ که یک یا چند ارز را برای بلندمدت و با هدف افزایش قیمت آن خریداری می‌کنند. در ادامه، به تفاوت‌های بین این دو نوع می‌پردازیم.

معامله جفت ارز به چه معناست؟

زمانی که دو ارز غیر یکسان در برابر هم مبادله یا معامله شوند (Currency Pair)، معامله جفت ارز روی می­‌دهد. اولین ارز در این معامله، ارز پایه و دومین ارز، ارز قیمت‌گذاری شده نامیده می‌شود.

در اغلب موارد بزرگترین اشتباه معامله‌گران، عدم انتخاب صحیح ارزها است. برای تعیین استراتژی ورود به بازار و خروج از آن، انتخاب جفت ارز مناسب بسیار حیاتی است. از این رو، باید پیش از انجام معامله جفت ارز، در این زمینه اطلاعات خود را کامل کنید. در حال حاضر، انجام معامله جفت ارز با ارز دیجیتال تتر در صرافی سیمیا امکان‌پذیر است.

انواع ترید ارز دیجیتال

یک تریدر ارز دیجیتال باید قبل از هر چیز دانش تحلیلی برای بررسی بازار را بدست آورد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش رایج برای تحلیل بازار کریپتوکارنسی است. یادگیری هر دو روش به تریدر کمک خواهد کرد تا بتواند در زمان مناسب تصمیمات سریع و هوشمندانه اتخاذ کند که او را به سود برساند.

از طرف دیگر هر تریدر باید برای خود یک استراتژی معاملاتی داشته باشد تا بتواند با آرامش بیشتری معاملات خود را انجام دهد و از هیجان دور باشد. به عنوان مثال تریدر باید در تحلیل‌های خود، تایم فریم را معین کند. برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر تریدری باید استراتژی معاملاتی خود را بررسی کند، اهداف و ویژگی شخصیتی خود را نیز در نظر داشته باشد.

در حالت کلی Trade ارز دیجیتال با تایم فریم کوتاه برای معامله گران با تجربه و ترید با تایم فریم بالا برای افراد کم تجربه توصیه می‌شود. در ادامه به انواع روش‌های ترید با توجه به تایم فریم‌های مختلف می‌پردازیم.

خرید و فروش فوری ارز دیجیتال یا Scalping

به ترید ارز دیجیتال در بازه زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) برای کسب سود سریع، خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ گفته می­‌شود. در این روش به زبان ساده معامله‌گر، ارزهای دیجیتال را در قیمت پایین‌ خریداری می‌کند و بعد از افزایش قیمت، اقدام به فروش آن می‌کند. با توجه به استراتژی معاملاتی تریدر ممکن است که میزان سود در نظر گرفته شده در هر خرید و فروش بسیار ناچیز باشد که با افزایش تعداد معاملات در نهایت میزان سود بدست آمده قابل توجه خواهد بود.

روش تحلیل در این روش بر پایه استفاده از ربات­‌های معامله‌گر، پلتفرم­‌های معاملاتی خودکار و تحلیل تکنیکال (در این تحلیل، تنها متغیر قیمت در نظر گرفته می­‌شود) است.

خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال یا Day Trading

معاملات روزانه کوتاه مدت است و می‌تواند به معنای نگه داشتن دارایی فقط برای یک روز باشد. در این روش، تریدر قبل از پایان یافتن روز، دارایی خود را به امید کسب سود کم اما سریع، می‌فروشد. در Day Trading پتانسیل رشد یک رمزارز در آینده در نظر گرفته نمی‌شود و فقط از نوسان قیمت یک رمزارز در طول روز برای کسب سود استفاده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال این است که تریدر برآیند معاملات خود را خیلی زود می‌بیند و می‌تواند با محاسبه میزان سود یا ضرر خود استراتژی معاملاتی خود را برای روزهای آینده تعیین کند. روش تحلیل در خرید و فروش روزانه ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال است.

خرید و فروش نوسانی ارز دیجیتال یا swing trading

ترید ارز دیجیتال به روش خرید و فروش نوسانی، در بازه زمانی میان مدت انجام می‌شود. بر خلاف معامله روزانه که شامل خرید و فروش به صورت روزانه برای کسب سود کم است، در خرید و فروش نوسانی، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال موقعیت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی ۲ هفته الی ۲ ماه به دست می‌آورند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.در این روش با توجه به قیمت کف، موقعیت در نظر گرفته می‌شود و در موقعیت سقف قیمت، به صورت یکپارچه یا تدریجی، ارز دیجیتال به فروش می­‌رسد.

معامله نوسانی یک معامله بسیار محبوب برای تریدرهای ارزهای دیجیتال است، زیرا قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مرتباً در طی یک هفته، نوسانات شدید قیمت را نشان می­‌دهند. این نوسانات قیمت، تریدرها را قادر می‌سازد تا در صورت دستیابی به نقاط ورود و خروج مناسب از بازار، سود مناسبی را کسب کنند.

خرید و فروش ارز دیجیتال با موقعیت‌گیری یا Position Trading

Trade ارز دیجیتال به روش موقعیت‌گیری، در بازه زمانی بلند مدت و با استفاده تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام می­‌شود. در این روش، در واقع با استفاده از تحلیل فاندامنتال، یک موقعیت خرید و فروش برای ۳ الی ۱۲ ماه در نظر گرفته می­‌شود (متغیرهای کلیدی مانند ارزش بازار، تعداد ارز دیجیتال و موسسان ارز دیجیتال موردنظر مورد بررسی قرار می­‌گیرند).

هر چند Trade ارز دیجیتال به روش موقعیت‌گیری آسان به نظر می­‌رسد، اما قواعد مخصوص به خود را دارد که باید به خوبی با آن آشنایی داشته باشید. هرچند Position Trading بیشتر بر تحلیل فاندمنتال تکیه دارد اما از ابزارهای تحلیل تکنیکال هم برای پیدا کردن پوزیشن‌ های ورود و خروج کمک می گیرد.

کپی تریدینگ، بهترین استراژی برای تریدرهای مبتدی‌ها

کپی تریدینگ یکی از انواع استراتژی Trade ارز دیجیتال است. در این روش کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و دقیقاً همان کاری را که آن تریدر انجام می‌دهد، اجرا می‌کند. در برخی از پلتفرم‌ها، کاربران با بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب شخص مورد نطرشان، می‌توانند روش خودکار کپی تریدینگ را انتخاب کنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای کپی تریدینگ کاهش ریسک معاملاتی است. زیرا تریدرها عین رفتار و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای را اجرا می‌کنند. به همین دلیل احتمال انجام معاملاتی که با ضرر همراه است کاهش پیدا می‌کند. اما باید به این نکته توجه داشت که این روش برای تریدرهای مبتدی توصیه می‌شود. زیرا این روش باعث متکی شدن بیش از حد تریدر به سایرین می‌شود و در نهایت تریدر اعتماد به نفس لازم برای تصمیم‌گیری را از دست خواهد داد.

تریدینگ در مقابل سرمایه گذاری

هر دوی تریدرها و سرمایه‌گذاران بلندمدت، به دنبال کسب سود از بازارهای مالی هستند؛ اما روش‌های آنها برای رسیدن به این هدف، مقداری فرق دارد. در اصل، سرمایه گذاران به دنبال کسب سود در بازه زمانی طولانی هستند؛ شاید حتی چند سال یا چند دهه. سرمایه‌گذاری بلندمدت یا هودل با این که زمان زیادی طول می‌کشد، اما در عوض سود حاصله نیز بسیار بزرگ خواهد بود.

اما تریدرها سعی می‌کنند از نوسانات بازار استفاده کنند. آنها در بازه زمانی کوتاه‌تری وارد بازار می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. تریدرها از هر معامله، سود نسبتا کمتری دریافت می‌کنند. کمی در این تفاوت‌ها عمیق‌تر می‌شویم. ۴ تفاوت کلیدی بین ترید و سرمایه گذاری وجود دارد:

۱. مدت زمان نگهداری

سرمایه‌گذاران معمولا به صورت بلندمدت رمز ارزهایشان را نگهداری می‌کنند و با حرکات کوتاه‌مدت قیمت کاری ندارند. اما از طرف دیگر، تریدرها بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت حرکت می‌کنند. برای تریدرها، روندهای ساعتی و روزانه نیز مهم است. همچنین برای معامله‌گران، نوسان قیمت نیز بسیار مهم است؛‌ زیرا سود آنها در همین نوسانات است. هرچه نوسانات بیشتر باشد، احتمال سود کردن آنها نیز بیشتر می‌شود.

چرخه‌های بازار ارزهای رمزنگاری شده نسبت به بازارهای سنتی، بسیار کوتاه‌تر است؛ بدین معنی که در بازار ارزهای دیجیتال، روندهای صعودی و نزولی، در زمان‌های کوتاه‌تر و با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتند. در بازار سهام سنتی، روند صعودی یک نماد ممکن است چند سال طول بکشد؛ اما در رمز ارزها این روندها معمولا در کمتر از یک سال اتفاق می‌افتند.

۲. تعداد معاملات

تعداد معاملات رابطه معکوس با دوره سرمایه‌گذاری دارد؛ یعنی هر چه مدت زمان تریدهای شما طولانی‌تر باشد، تعداد معاملات شما کمتر است و هرچه بازه زمانی معاملات شما کوتاه‌تر باشد، تعداد تریدها بیشتر است.سرمایه‌گذاران بلندمدت معمولا تعداد معاملات کمی دارند؛ زیرا می‌خواهند کوین خود را نگه دارند. آنها رمز ارز را خریداری می‌کنند و آن را در کیف پول خود نگهداری می‌کنند. تریدرها تعداد معاملات زیادی دارند؛ زیرا از فرصت‌های موجود در بازار استفاده می‌کنند.

۳. میزان ریسک

میزان ریسک بستگی به افراد دارد. این مهم است که افراد میزان ریسک پذیری خود را بدانند. ریسک‌پذیری رابطه مستقیم با میزان سود در سرمایه گذاری دارد. واضح است که ارزهای دیجیتال به خاطر نوسانات شدید، ریسکی‌ترین دارایی برای سرمایه گذاری هستند.

مفهوم ریسک ساده است؛ اما باید با پتانسیل سوددهی ترکیب شود تا متوجه شوید آیا این میزان ریسک ارزش این سود را دارد یا خیر. این مفهوم با نام نسبت ریسک به ریوارد شناخته می‌شود. هر چه ریسک پذیری بیشتری داشته باشید، احتمال این که سود بیشتری نصیبتان شود نیز بیشتر است.

۴. نوع تحلیل

قطعا یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین سرمایه گذاران بلندمدت و تریدرها، نوع تحلیل آنهاست. برای سرمایه گذاران بلندمدت، تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد تا بتوانند با استفاده از آن، پتانسیل‌های یک کوین در آینده را ارزیابی کنند. البته تحلیل بنیادی در دنیای رمز ارزها، تفاوت بسیار زیادی با فاندامنتال‌های بازار بورس دارد.

تریدرها بیشتر از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به معنی آنالیز اطلاعات تاریخچه قیمت با استفاده از انواع مختلف اندیکاتورها و ابزارهای نمودارهاست.

ابزارهای لازم برای آموزش ترید ارز دیجیتال

تریدرها برای آنکه بتوانند نگرشی درست نسبت به بازار داشته باشند باید از مجموعه ابزار‌های لازم برای ترید ارز دیجیتال استفاده کنند. ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد که یک تریدر از آن‌ها می‌تواند برای تحلیل بازار کمک بگیرد. اما تحلیل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش پر کاربرد برای تعیین بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال است.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در این نوع تحلیل، تریدر فاکتورهای اصلی اثرگذار بر قیمت یک ارز دیجیتال را تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا ارز دیجیتال مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟ مهم‌ترین هدف در تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی ارز دیجیتال و مقایسه آن با قیمت فعلی است. ارزش ذاتی در واقع ارزش واقعی یک ارز دیجیتال است.

در صورتی که ارزش ذاتی یک رمزارز از ارزش کنونی آن بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حال حاضر دارایی ارزان است و می‌تواند یک گزینه مناسب برای خرید باشد، اما در صورتی که ارزش ذاتی یک رمزارز از ارزش فعلی آن پایین‌تر است، قیمت حال حاضر دارایی مورد نظر منطقی نیست و باید برای ورود به بازار صبر کرد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای تعیین ارزش یک دارایی و پیش بینی روند حرکتی آینده، روی بررسی رفتار گذشته قیمت تمرکز می‌کند. سرمایه‌گذارانی که از این روش برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند اعتقاد دارند که تاریخ همواره خود را تکرار می‌کند. به همین دلیل با استفاده از نمودارها و رابطه‌های ریاضی سعی می‌کنند روند قیمت در گذشته را تحلیل کنند تا بتوانند نوسانات و رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی کنند.

از آنجایی که در این نوع تحلیل، نمودارها کاربرد بسیار زیادی دارند به تحلیل گران تکنیکال اصطلاحاً نمودارگرا هم گفته می‌شود. از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال می‌توان به نمودارهای قیمت، الگوهای قیمت، خط حمایت و مقاومت و اندیکاتورها و … اشاره کرد.

آموزش ترید ارز دیجیتال

Trade ارز دیجیتال بدون داشتن دانش کافی مانند شیرجه زدن در تاریکی است. افراد زیادی روزانه با هدف کسب سود وارد بازار کریپتوکارنسی می‌شوند و بدلیل نداشتن مهارت کافی، متحمل ضررهای سنگین شده و دارایی خود را از دست می‌دهند. در صورتی که تصمیم دارید از طریق Trade ارز دیجیتال به درآمد برسید می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش ترید، دانش خود را در این حوزه افزایش دهید. بعضی از سرفصل‌های مهم آموزش ترید ارز دیجیتال عبارتند از:

آشنایی با اصطلاحات ارز دیجیتال

دنیای کریپتوکارنسی پر از اصطلاحات مختلف است که اگر در مورد آن‌ها اطلاعات کافی نداشته باشید قطعا در ترید ارز دیجیتال به مشکل خواهید خورد. اولین قدم آشنایی مختصر با این اصطلاحات است تا در ادامه بتوانید در مورد هر یک به تفضیل آموزش ببینید.

آشنایی با شبکه بلاکچین

شما باید ابتدا با مفهوم بلاکچین، انواع آن و مزایا و معایب هر کدام آشنا شوید تا بتوانید بلاکچین رمزارزهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. بلاکچین رمزارزهای معروف مانند بیت کوین و سایر رمزارزها در این سرفصل معرفی می‌شود و منابع مهم برای مطالعه بیشتر در مورد شبکه‌های بلاکچین در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

آشنایی با کیف پول ارز دیجیتال

شما برای نگهداری رمزارزها هنگام ترید ارز دیجیتال نیاز به کیف پول ارز دیجیتال خواهید داشت. کیف پول‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند. شما در این بخش با انواع کیف پول، نحوه ایجاد و اتصال به آن‌ها آشنا خواهید شد. همچنین تمام نکات مهم امنیتی در ارتباط با کیف پول‌ ارز دیجیتال جهت ارتقای امنیت دارایی شرح داده خواهد شد. آشنایی با ولت‌های مشهور و نحوه انجام تراکنش در این کیف پول‌ها از دیگر مواردی است که به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

آشنایی با انواع صرافی و نحوه کار با آن‌ها

صرافی ارز دیجیتال در حالت کلی به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شود که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. با توجه به اینکه یکی از گام‌های مهم در ترید ارز دیجیتال، انتخاب صرافی است، آشنایی با انواع صرافی و نحوه کار با آن‌ها بسیار ضروری است. همچنین در این سرفصل کار با برخی از صرافی‌‌های ارز دیجیتال خارجی و ایرانی آموزش داده می‌شود.

آموزش تحلیل بازار ارز دیجیتال

اگر شما با ابزارهای تحلیل بازار آشنا نباشید، قطعا نمی‌توانید معاملات پر سود انجام دهید. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو روش تحلیل بازار کریپتوکارنسی است که به شما کمک خواهد کرد تا تشخیص دهید کدام بازار برای سرمایه‌گذاری مناسب است. در این سرفصل تمام ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال و بنیادی معرفی خواهند شد.

سوشال ترید بهترین منبع برای آموزش ترید ارز دیجیتال

سوشال تریدینگ (Social Trading) یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. اگر جزو افرادی هستید که وقت کافی برای آموزش ترید ارز دیجیتال ندارید سوشال ترید بهترین گزینه برای شما است. زیرا در این روش شما این امکان را خواهید داشت تا رفتار معامله‌گران حرفه‌ای را مشاهده و تقلید کنید.

Social Trading در واقع یک پلتفرم شبکه اجتماعی است که معامله گران ایده‌ها و استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال خود را به اشتراک می‌گذارند. شما می‌توانید با بررسی گزارش‌های ثبت شده، استراتژی مورد نظر خود را پیدا کنید و دقیقا همان را اجرا کنید.

یکی از مهم‌ترین مزایای این روش، افزایش دانش جمعی و کمک گرفتن از تجربه‌های دیگران است. از طرفی یک منبع قابل دسترس برای آموزش ترید است و کار در این پلتفرم‌ها بسیار آسان است. پلتفرم‌های سوشال ترید روز به روز در حال افزایش است که محبوب‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• AvaTrade
• eToro
• TradingView

ارزهای دیجیتال مهم و معروف برای ترید کدام‌اند؟

در صورتی که تصمیم به کسب درآمد از طریق ترید ارز دیجیتال گرفته­‌اید، شناخت برخی از ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه، ۵ نوع ارز دیجیتال­ (از نوع رمزنگاری شده) معروف را به شما معرفی می‌­کنیم:

رمزارز بیت کوین

بیت کوین (BTC) یک نوع ارز دیجیتال رمزنگاری شده است که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸، معرفی و در سال ۲۰۰۹، ایجاد شده است. از بیت کوین نیز مانند پول معمولی، می‌توانید برای خرید و فروش اقلام موردنیاز استفاده کنید و از نظر کاربرد، می‌توان گفت که بیت کوین با سایر پول‌های رایج تفاوتی ندارد.

استفاده از بیت کوین چندان کار سختی نیست و بدون نیاز به درک جزئیات فنی از نحوه عملکرد شبکه بیت کوین، می‌توانید از آن استفاده کنید. هنگامی که یک کیف پول بیت کوین را بر روی تلفن همراه یا رایانه خود نصب کنید، هر زمان که بخواهید، می‌توانید به مقدار دلخواه بیت کوین به کیف پول شخص دیگر انتقال دهید.

رمزارز اتریوم

اتریوم (ETH) یک پلتفرم محاسباتی غیرمتمرکز است که قابلیت عملکرد قرارداد هوشمند را دارد. این سیستم غیرمتمرکز توسط هیچ شخص و یا سازمانی کنترل نمی‌شود و مبادلات اتریوم مستقل از بانک­ ها صورت می‌گیرد. به رمزارز مبادله شده در این شبکه، اتر گفته می‌شود.

رمزارز ریپل

ریپل (XRP) یک مبادله ارزی، شبکه حواله و سیستم تسویه حساب مطمئن با سرعت بالا است. این برنامه، پرداخت‌های بین‌المللی فوری، مشخص و کم هزینه را ارائه می‌دهد. شبکه پرداخت ریپل در واقع انتقال پول را در بستر اینترنت از طریق اتصال به بانک‌­ها و موسسات مالی انجام می­‌دهد.

رمزارز لایت کوین

لایت کوین (LTC) یکی دیگر از رمزارزهای معروف است که تحت مجوز MIT / X11 منتشر می‌شود. این ارز از بیت کوین الهام گرفته شده و از نظر فنی تقریباً مشابه بیت کوین است. تفاوت اصلی رمزارز لایت کوین و بیت کوین، نرخ تولید بلاک است. بلاک‌های لایت کوین سریع‌تر از بیت کوین تولید می‌شوند. به همین دلیل، تراکنش­‌ها در لایت کوین در مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به بیت کوین تایید می‌شوند.

بیت کوین کش

بیت کوین کش (BCH) شاخه‌ای از بیت کوین است که در راستای برطرف کردن برخی از مشکلات بیت کوین مانند محدودیت در حجم بلاک، ایجاد شده است. با بروزرسانی بیت کوین، حجم بلاک از ۱ مگابایت به ۸ مگابایت رسید. با بیشتر شدن حجم بلاک‌ها در بیت کوین کش، معاملات با سرعت بیشتر و در زمان کمتری انجام می‌شوند.

ترید در پلتفرم‌های معاملاتی امن

انجام ترید ارز دیجیتال به منظور کسب سود تنها از طریق یادگیری و افزایش سطح دانش در زمینه ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است. در کنار افزایش اطلاعات، پلتفرمی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب می‌کنید، بسیار مهم است و از حساسیت زیادی برخوردار است.

با وجود مشکلاتی که در زمینه ترید ارزهای دیجیتال برای کاربران ایرانی وجود داشت، هلدینگ سیمیا برای رفع برخی از این مشکلات مانند دسترسی به بازارهای خارجی (بایننس یا سایرها پلتفرم هایی خارجی)، خرید و فروش با سودهای غیرمنصفانه و حضور کلاهبرداران در این عرصه، یک بستر امن برای ترید ارز دیجیتال و معامله جفت ارز (بر پایه تتر) فراهم کرده است. برای دریافت مشاوره و ترید ارز دیجیتال، می­‌توانید به صرافی سیمیا بپیوندید.

۹ قانون برای ترید کردن ارز دیجیتال

دنیای Trade درست مانند هر شغل دیگری، یک سری قوانین خاص خود را دارد و باید طبق این قانون‌ها عمل کنیم تا بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه اصلی خود، سود نیز به دست بیاوریم. در ادامه، به ۹ قانون اصلی در ترید می‌پردازیم.

۱. تنها با مبلغی ترید کنید، که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید

به محض این که پول شما به کریپتو تبدیل شد، آن را از دست رفته در نظر بگیرید! هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانید این پول را حفظ کنید. ضررها تنها از طریق دامپ‌ها (ریزش زیاد و ناگهانی قیمت) به وجود نمی‌آید؛ دلایل دیگری مانند هک، وجود باگ در پلتفرم و قانون گذاری‌ها توسط دولت‌ها می‌توانند باعث از دست رفتن پول شما شوند.

۲. همیشه به بیت کوین توجه کنید

بیشتر آلت کوین‌ها (هر کوینی به غیر از بیت کوین) به حرکت قیمت بیت کوین وابسته هستند؛ اگر قیمت BTC به شدت صعود کند، قیمت آلت‌کوین‌ها نیز افزایش می‌یابد. بهترین زمان برای Altcoinها، زمانی است که قیمت بیت کوین رشد طبیعی دارد و یا روند خاصی ندارد.

۳. هرگز تخم مرغ‌هایتان را در یک سبد نگه ندارید

درست است که پتانسیل سوددهی در یک رمزارز بیشتر است، اما پتانسیل ضرردهی آن نیز بیشتر است؛ بهترین راه برای دریافت بیشترین سودا، متنوع سازی سبد ارز دیجیتال شماست چون می‌توانید از چندین ارز سود بگیرید؛ مثلا از ژانویه ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸، Corgicoin رشدی حدود ۶۰.۰۰۰ برابر داشت و Verge نیز ۱۳۰۰۰ برابر شد. در همان دوره، بیت کوین ۳۴ برابر شد. می‌توانستید از بیت کوین سود چشمگیری دریافت کنید، اما اگر در کنار آن کوین‌های دیگری نیز داشتید، سود سبد شما چندین برابر می‌شد.

۴. طمع نکنید

به محض این که یک کریپتوکارنسی شروع به رشد می‌کند، طمع نیز به دنبال آن می‌آید. اگر یک کوین ۳۰ درصد رشد قیمتی داشته باشد، چرا نباید سود خود را برداریم؟ حتی اگر هدف آن ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد باشد، ما باید حداقل یک مقدار از سود خود را برداریم که اگر قیمت به هدف خود نرسید، دچار ضرر نشویم.

اگر بیش از حد صبر کنید تا بیشترین سود را دریافت کنید، ممکن است همین مقدار سودی که به دست آورده‌اید را نیز از دست بدهید. عادت کنید که سود خود را کم‌کم بردارید و اگر می‌خواهید بیشتر سود کنید، دوباره وارد بازار شوید.

۵. کورکورانه سرمایه گذاری نکنید

افرادی در این دنیا هستند که به یک فرد نابینا، عینک می‌فروشند. این افراد، همین کار را در بازار رمزارزها انجام می‌دهند و از افرادی که اطلاعات زیادی ندارند، سوءاستفاده می‌کنند. آنها به این افراد می‌گویند چه چیزی بخرند و یا فلان کوین به زودی سر به فلک می‌کشد؛ تنها به این دلیل که وقتی قیمت افزایش یافت، خودشان بفروشند.

با توجه به این که امروزه بازار ارزهای دیجیتال چندان شناخته شده نیست، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، تحقیقات خود را انجام می‌دهد و با اطلاعات خود وارد بازار می‌شود. حتی اطلاعاتی که از جانب بهترین سرمایه‌گذار ارائه می‌شود نیز هیچ گونه تضمینی ندارد.

۶. دچار فومو (FOMO) نشوید

این نقطه‌ای است که بیشتر مردم پول خود را از دست می‌دهند. فوموی زیاد باعث افزایش قیمت از ۱۰۰۰۰ دلار به ۲۰۰۰۰ دلار در اواخر سال ۲۰۲۰ شد. گفتن این حرف ساده است که اگر یک ماه بیشتر منتظر می‌شدم، می‌توانستم با ۹۰۰۰ دلار بخرم و الان با ۲۰۰۰۰ دلار بفروشم؛ اما واقعیت ترکیبی است از طمع، خرید کورکورانه و فومو. این عوامل باعث می‌شوند که ما در بالاترین قیمت خرید کنیم.

۷. سرمایه گذاری خود را دسته بندی کنید و دید بلندمدت داشته باشید

در پروسه تحقیقات خود، در نهایت با دسته‌های مختلف کوین‌ها مواجه می‌شوید. برای برخی از آنها، ممکن است آینده خوبی پیش‌بینی کنید؛ چشم‌انداز عالی، استقبال خوب و اجرای مناسب. پس تصمیم می‌گیرید که آنها را به صورت میان‌مدت یا بلندمدت نگهداری کنید. زمانی که قیمت ریزش می‌کند، شما عصبی نمی‌شوید و نمی‌خواهید آن را بفروشید؛ زیرا هدف شما بلندمدت است.

BNB یک نمونه بسیار خوب برای نگهداری بلندمدت است؛ در یک بازه زمانی در گذشته این کوین حدود ۲۰ درصد ریزش کرد و مدتی نیز در همین قیمت ماند. برخی افراد شروع به فروش آن کردند. اما یک هفته بعد، قیمت بایننس کوین تقریبا ۳ برابر رشد کرد.

۸. همیشه از اشتباهات خود درس بگیرید

هرگز باخت را کاملا نپذیرید. همیشه مشکل را ارزیابی کنید و سعی کنید بفهمید که چه اتفاقی افتاده است. این تجربه را برای حرکت بعدی خود مد نظر داشته باشید. این کار بسیار خوب است؛ زیرا اکنون خودتان را بیشتر از قبل می‌شناسید.

همه ما به عنوان تازه کار شروع کردیم، همه ما پولمان را از دست دادیم؛ اما کسانی که ادامه می‌دهند و از تجربیاتشان استفاده می‌کنند، در نهایت موفق می‌شوند.

۹. اگر به طور فعالانه ترید می‌کنید، از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید

برای هر کوینی که به صورت میان مدت یا بلندمدت نگهداری نمی‌کنید، حتما حد ضرر بگذارید. این کار به چند دلیل مهم است، اما مهم‌ترین آن، سبک کردن ضرر شماست. همچنین این کار باعث می‌شود که بتوانید تشخیص دهید که در کجا ممکن است ضرر کنید. برخی مواقع که بازار ریزش می‌کند، برخی آلتکوین‌ها سرنگون می‌شوند؛ پس استاپ لاس می‌تواند از نابود شدن شما جلوگیری کند. پس از این که قیمت نزول کرد، می‌توانید با قیمت پایین‌تر وارد بازار شوید.

استراتژی‌های ترید

ترید روش‌ها و استراتژی‌های گوناگونی دارد که بر اساس عوامل مختلفی مثل سطح ریسک‌پذیری، افق زمانی، دانش و تسلط به بازار و غیره باید به استراتژی مناسب خود دست پیدا کنید. در ادامه سه روش اصلی که بیشتر از باقی استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌روند را به طور خلاصه معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه (Day Trading)

ترید روزانه یا Day Trading یک استراتژی است که تریدرها در همان روز وارد بازار می‌شوند و اغلب در همان روز نیز از آن خارج می‌شوند. در این روش، تریدرها معمولا تنها در یک بازه زمانی مشخص وارد بازار می‌شوند و در باقی ساعت‌ها، هیچ پوزیشنی باز نمی‌کنند.

بازار رمزارزها، زمان باز و بسته شدن ندارد و به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته دایر است. شما می‌توانید در هر ساعتی که خواستید، به معامله بپردازید. در ترید روزانه، شما اغلب از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تا تشخیص دهید کدام دارایی‌ها را باید ترید کنید؛ چون سود در این بازه زمانی کوتاه (یک روز) کم است، تریدرها اغلب چندین پوزیشن باز می‌کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. البته برخی تریدرها ممکن است یک یا چند دارایی خاص را انتخاب کنند و تنها آنها را معامله کنند.

Day Trading همانطور که مشخص است، یک استراتژی فعال است؛ می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک زیادی نیز دارد. این روش برای تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای مناسب است و یک استراتژی تمام وقت است. افراد زمان دیگری برای شغل دیگر ندارند و تمام وقت شغلشان مبادله ارز دیجیتال می‌شود.

نوسان‌گیری یا ترید سویینگ (Swing Trading)

ترید سویینگ که اصطلاحا به آن نوسان‌گیری گفته می‌شود، به این صورت است که افراد سرمایه خود را بیش از یک روز نگهداری می‌کنند و در کمتر از یک الی دو هفته آنها را به فروش می‌رسانند و مجددا ارز دیجیتالی دیگری را خریداری می‌کنند. ترید سویینگ نیازمند هوشیاری است. شما باید بازار را تحت نظر داشته باشید تا بتوانید در زمان‌هایی بازار با اصلاح مواجه می‌شود، پوزیشن خود را باز کنید و با روند همراه شوید.

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیز در عین این که ممکن است سود فراوانی داشته باشد مانند سرمایه‌گذاری بلندمدت، ریسک‌های مختص به خود را دارد؛ استرس و هیجان ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری، بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری بلندمدت است و گاها افراد را شدیدا درگیر خود می‌کند؛ به طوری که بیشتر روز و یا حتی شب افراد را به خود اختصاص می‌دهد.

ترید ارز دیجیتال در استراتژی کوتاه مدت می‌تواند بسیار اعتیادآور باشد و این اعتیاد می‌تواند به خرید و فروش‌های احساسی و بدون تحلیل درست و یا حتی چک کردن لحظه‌ای قیمت‌ها بیانجامد. طبق مطالعه‌ای که یکی از مجله‌های مطرح مالی انجام داده است، ۷۰ درصد تریدرها در تمام بازارهای مالی ضرر کرده‌اند و تنها کمتر از ۳۰ درصد از افراد می‌توانند با خرید و فروش‌های کوتاه مدت سود دریافت کنند، که این افراد هم دانش بسیار بالا و تخصص زیادی در بازار دارند.

معاملات اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک شیوه معاملاتی است که در آن تریدرها از تغییرات کم قیمتی کسب سود می‌کنند. در این شیوه معاملاتی تریدرها باید استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمندی داشته باشند؛ زیرا ممکن است با انجام یک اشتباه ضرر بسیار زیادی به حساب کاربران وارد شود. معاملات اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود و به این دلیل که تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است، تریدرها زود از معامله خارج می‌شوند.

برخی از پوزیشن‌ها در این شیوه معاملاتی کمتر از ۵ دقیقه به طول می‌انجامد. به طور کلی می‌توان گفت برای اکثر تریدرها این معاملات در نهایت به ضرر تبدیل می‌شود؛ زیرا تایم انجام این معاملات بسیار کوتاه بوده و احتمال وقوع خطا در آنها بسیار زیاد است. در این نوع معاملات تریدرها باید مدام پشت سیستم باشند تا بتوانند در مواقع ضروری تصمیماتی فوری اتخاذ کنند. 

در معاملات اسکالپینگ معمولا چند تارگت برای حد سود در نظر گرفته می‌شود. پس از رسیدن به تارگت اول، مدیریت ریسک راحت‌تر انجام می‌شود. در این معاملات با رسیدن قیمت به تارگت اول، تریدرها حد ضرر خود را در زیر این تارگت قرار می‌دهند. تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، سعی دارند پیش از بستن پوزیشن و خروج از آن حداکثر سود ممکن را دریافت کنند. روش معامله اسکالپینگ را می‌توان یکی از سریع‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین استراتژی‌های ترید نامید.

آیا ترید ارز دیجیتال یک شغل است؟

بسیاری از افراد به مبادله ارز دیجیتال به چشم یک شغل نگاه می‌کنند؛ یک شغل پردرآمد. اگر منظور از شغل، انجام کاری باشد که بدون نیاز به حضور فیزیکی و در ساعت مقرر در محل خاصی درآمد به دنبال داشته باشد، در این صورت می‌توان مبادله ارز دیجیتال را یک شغل دانست؛ اما نمی‌توان گفت که به صورت قطع هر ماه درآمد ثابتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، بلکه حتی می‌تواند شما را متضرر کند که البته این موضوع تا حدودی امری قابل کنترل است.

برای این که بتوانید با ترید رمزارزها به درآمد مناسبی برسید، باید حتما آموزش ببینید و تجربه کافی را به دست آورید؛ برای عده‌ای، این آموزش کمتر از یک سال طول می‌کشد، اما برای برخی دیگر ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد.

جمع بندی:

به طور کلی ترید فعالیتی است که در حوزه‌های مالی مختلف مثل بورس اوراق بهادار، بازار سهام و بازار ارزهای فیات انجام می‌شود. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار بسیار پر ریسک محسوب می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا افراد زیادی بعد از آشنا شدن با این مفهوم، علاقه به ترید رمزارزها پیدا کنند. اما باید این نکته را یادآوری کنیم که ترید نیازمند داشتن دانش و تخصص در حوزه‌های مختلف تحلیلی است. در این مقاله سعی کردیم تا پاسخ جامعی به سوال «ترید چیست» بدهیم.

سوالات متداول:

+ترید چیست؟

ترید به زبان ساده، به معنی داد و ستد و معامله است. این معاملات می‌تواند شامل هر چیزی باشد؛ نفت، طلا، ارز کشورها، برنج، انواع خدمات، رمز ارزها و غیره. در بازارهای مالی، ترید به معنی خرید یک چیز در ازای چیزی دیگر است.

+آیا ترید ارز دیجیتال شغلی پردرآمد است؟

ترید کردن نیاز به دانش و تجربه زیاد، و همچنین مطالعه مداوم دارد. برای برخی افراد، یادگیری ترید چند ماه طول می‌کشد و برای افراد دیگر ممکن است چندین سال به طول بیانجامد. تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند ماهیانه حتی چندین برابر سرمایه خود سود کنند.

+آیا ترید ریسک دارد؟

بله. ترید یکی از پرریسک‌ترین مشاغل دنیاست. زیرا همانطور که می‌توانید در عرض چند روز سود خوبی به دست بیاورید، به همان میزان هم ممکن است پول خود را از دست بدهید.